Výsledky nabídek na zpětný odkup dluhopisů

Praha, 20. listopadu 2015 – ČEZ, a. s., akceptoval všechny nabídky na zpětný odkup dluhopisů vydaných v rámci emise USD 700 000 000 4,250% splatné v roce 2022 v celkovém nominálním objemu 411 406 000 USD za cenu 107,49%. K vypořádání odkupu dluhopisů dojde dne 24. listopadu 2015. Z důvodu dosažení plánované částky odkupů, ČEZ, a. s. zároveň neakceptuje žádnou nabídku na zpětný odkup dluhopisů vydaných v rámci emise EUR 750 000 000 4,500% splatné v roce 2020. Odkup bude financován z disponibilní hotovosti společnosti. Tato transakce nijak nemění výši čistého dluhu společnosti (tj. dluh minus disponibilní hotovost) a tudíž nijak neomezuje možnosti Skupiny ČEZ financovat jakékoliv další výdaje.

Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
euro announcement of results.pdfpdf150 kB
us expiration announcement.pdfpdf154 kB