S cílem zajistit ve své historii největší a z hlediska ceny nejefektivnější zdroj krátkodobého financování potřeb ČEZ byl vloni v březnu sjednán směnečný program v objemu 5 mld. Kč na dobu tří let. V těchto dnech se jej podařilo navýšit na celkový objem 9 miliard korun.
Původní směnečný program byl vytvořen ve spolupráci se čtyřmi bankami (Českou spořitelnou, ČSOB, Citibank a ING Bank), a to jako tzv. program "otevřený". V praxi to znamená, že po dobu jeho platnosti mohou podle právní dokumentace do programu přistoupit i další banky a navýšit tím jeho celkový objem. ČEZ této možnosti využil a na počátku letošního roku oslovila další čtyři banky - Societé Generale, ABN AMRO, Komerční banku a Investiční a Poštovní banku. Náročná jednání se zástupci všech osmi bank a jejich právními zástupci o podobě a podmínkách nového směnečného programu ČEZ byla ukončena souhlasem všech osmi bank zúčastnit se nového programu o celkovém objemu 9 miliard korun.Každá z bank vystupuje v rámci programu v roli obchodníka s cennými papíry, který směnky vydané ČEZ prodává na trhu, a dále v roli administrátora směnečných obchodů, který zajišťuje uložení směnek v sejfech banky a administraci obchodů včetně realizace všech plateb. Současně všech osm bank podepisuje mnohostrannou smlouvu, jež definuje společná pravidla pro proces úvěrování prostřednictvím tohoto programu. Zároveň všechny banky uzavírají s ČEZ smlouvu o poskytnutí tzv. záložních úvěrových linek za pevnou výhodnou cenu v celkovém objemu 7,5 miliardy korun (tzv. komitovaný objem) v případě, že bankami odkoupený objem směnek v aukci nepokryje plně objem požadovaný firmou ČEZ. Uzavření této dohody je pro ČEZ vynikajícím úspěchem - zajištění velmi likvidních prostředků v tomto objemu ještě žádná jiná společnost nedosáhla. Program zaručuje ČEZ obdržení peněz do tří dnů od poptání bank, a to za velmi konkurenční cenu stanovenou formou tzv. "holandské" aukce tržních nabídek osmi bank. V minulém období se náklady na vypůjčování formou směnečného programu pohybovaly okolo hodnoty PRIBOR (cena, za kterou si vzájemně půjčují banky mezi sebou). Dohoda ČEZ s osmi bankami významně podpoří rozvoj kapitálového trhu v ČR.Ladislav Křížmluvčí ČEZ, a. s.